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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 765 480.00 | | 765 480.00 | 765 480.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 244.00 | 403 063.00 | 7 180.00 | 410 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 970.00 | 85 735.00 | 39 235.00 | 124 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 068.00 | 500 881.00 | 815 186.00 | 1 316 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 549 863.00 | | 549 863.00 | 549 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 227.00 | | 604 227.00 | 604 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 295.00 | 500 881.00 | 1 419 414.00 | 1 920 295.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 905 217.00 | | | 905 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 576.00 | | | 1 310 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 414.00 | | | 1 419 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 350.00 | | 1 902 350.00 | 1 902 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 350.00 | | 1 902 350.00 | 1 902 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 577.00 | | | 2 104 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 818.00 | | | 1 712 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |