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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 765 480.00 | | 765 480.00 | 765 480.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 397.00 | 411 336.00 | 60.00 | 411 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 970.00 | 99 845.00 | 25 125.00 | 124 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 221.00 | 523 264.00 | 793 957.00 | 1 317 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 499 524.00 | | 499 524.00 | 499 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 701.00 | | 530 701.00 | 530 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 923.00 | 523 264.00 | 1 324 658.00 | 1 847 923.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 769 404.00 | | | 769 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 265.00 | | | 1 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
EA Autres dettes | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 658.00 | | | 1 324 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 508.00 | | 1 900 508.00 | 1 900 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 508.00 | | 1 900 508.00 | 1 900 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 893.00 | | | 2 077 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 632.00 | | | 1 747 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 394.00 | 214 394.00 | | 214 394.00 |