| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
AH Fonds commercial | 987 775.00 | 615 480.00 | 372 294.00 | 987 775.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 621.00 | 327 944.00 | 15 676.00 | 343 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 320.00 | 138 883.00 | 64 437.00 | 203 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 404.00 | 1 117 704.00 | 452 699.00 | 1 570 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 738.00 | 1 117 704.00 | 696 034.00 | 1 813 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
DL TOTAL (I) | 470 702.00 | | | 470 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
EA Autres dettes | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 034.00 | | | 696 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 929.00 | | 3 327 929.00 | 3 327 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 929.00 | | 3 327 929.00 | 3 327 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -76.00 | | | -76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 096.00 | | | 3 352 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 469.00 | | | 3 172 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 160.00 | | 384 243.00 | 1 186 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 480.00 | | 248 191.00 | 765 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 389.00 | | 136 052.00 | 420 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 709.00 | 103 515.00 | | 398 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 709.00 | 77 619.00 | | 398 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 224.00 | 71 933.00 | 291.00 | 72 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |