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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 049.00 | 22 041.00 | 2 008.00 | 24 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 31.00 | 731.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 850.00 | 47 857.00 | 108 993.00 | 156 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 120.00 | 69 929.00 | 112 191.00 | 182 120.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 140.00 | 69 929.00 | 327 211.00 | 397 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 189.00 | 55 465.00 | | 35 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 694.00 | 2 224.00 | | 48 694.00 |
DL TOTAL (I) | 114 633.00 | 65 939.00 | | 114 633.00 |
DP Provisions pour risques | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 4 263.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 869.00 | 41 877.00 | | 86 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 247.00 | 71 024.00 | | 59 247.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 4 673.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 631.00 | 6 138.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 299.00 | 127 975.00 | | 210 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 211.00 | 196 193.00 | | 327 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 461.00 | 127 975.00 | | 157 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 533.00 | | 525 533.00 | 525 533.00 |
FG Production vendue services | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 154.00 | | 861 154.00 | 861 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 841.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 20 971.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 23 812.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 849.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 17 032.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 18 881.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 4 931.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 698.00 | 551 433.00 | | 863 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 004.00 | 549 209.00 | | 815 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 694.00 | 2 224.00 | | 48 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 6 125.00 | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 796.00 | | 108 500.00 | 99 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 177.00 | 182 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 177.00 | 157 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 849.00 | | 1 200.00 | 22 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | | 107 196.00 | 76 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 105.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 281.00 | 28 375.00 | 25 727.00 | 67 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | 4 934.00 | | 17 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 23 441.00 | 25 727.00 | 50 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 838.00 | | | -52 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 407.00 | 153 948.00 | 459.00 | 154 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 299.00 | 157 461.00 | | 210 299.00 |