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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 840.00 | 43 391.00 | 18 449.00 | 61 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 793.00 | 27.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 687.00 | 201 467.00 | 71 220.00 | 272 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 396.00 | 245 651.00 | 89 746.00 | 335 396.00 |
BT Marchandises | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BZ Autres créances | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 398.00 | 102.00 | 8 296.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 229 690.00 | | 229 690.00 | 229 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 187.00 | 102.00 | 436 086.00 | 436 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 584.00 | 245 753.00 | 525 831.00 | 771 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 681.00 | 115 989.00 | | 130 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 760.00 | 14 693.00 | | -24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921.00 | 163 681.00 | | 138 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 710.00 | 80 621.00 | | 268 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 4 319.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 309.00 | 63 544.00 | | 34 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 67 759.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 1 698.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 910.00 | 217 941.00 | | 386 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 831.00 | 381 622.00 | | 525 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 884.00 | 170 897.00 | | 157 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 232.00 | | 8 597.00 | 327 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 335 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 273 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | 8 597.00 | 53 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 939.00 | | | 273 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 188.00 | 62 463.00 | | 183 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 289.00 | 15 102.00 | | 28 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 899.00 | 47 361.00 | | 154 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 583.00 | 34 558.00 | 225 632.00 | 263 583.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 758.00 | 163 709.00 | 49.00 | 163 758.00 |
VW T.V.A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 910.00 | 157 884.00 | 225 632.00 | 386 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |