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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 589.00 | |
BT Marchandises | | | 24 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 315.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 134.00 | 81 633.00 | | 110 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 28 501.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 148 989.00 | 143 134.00 | | 148 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 924.00 | 47 628.00 | | 89 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 2.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 55 674.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 237.00 | 65 978.00 | | 69 237.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 299.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 901.00 | 176 561.00 | | 218 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 890.00 | 319 695.00 | | 367 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 955.00 | 134 254.00 | | 153 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 514.00 | | 84 670.00 | 222 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 306 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 969.00 | | 9 332.00 | 50 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 981.00 | | 75 338.00 | 170 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 283.00 | 52 797.00 | 160 080.00 | 107 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 121.00 | 9 822.00 | 35 942.00 | 26 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 42 975.00 | 124 138.00 | 81 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 837.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 83.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 920.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 920.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 924.00 | 24 977.00 | 50 100.00 | 89 924.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 447.00 | 139 398.00 | 49.00 | 139 447.00 |
VW T.V.A. | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 901.00 | 153 955.00 | 50 100.00 | 218 901.00 |