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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 243.00 | 28 289.00 | 24 954.00 | 53 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 519.00 | 300.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 118.00 | 154 811.00 | 118 307.00 | 273 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 232.00 | 183 620.00 | 143 611.00 | 327 232.00 |
BT Marchandises | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 397.00 | 81.00 | 8 316.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 091.00 | 81.00 | 238 009.00 | 238 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 323.00 | 183 701.00 | 381 621.00 | 565 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 988.00 | 110 134.00 | | 115 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 692.00 | 5 854.00 | | 14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 163 681.00 | 148 988.00 | | 163 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 620.00 | 89 923.00 | | 80 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 56 818.00 | | 63 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 758.00 | 69 236.00 | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 2 721.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 940.00 | 218 901.00 | | 217 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 621.00 | 367 890.00 | | 381 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 896.00 | 153 955.00 | | 170 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 669.00 | | 66 557.00 | 306 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 994.00 | 327 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 655.00 | 53 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 273 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 301.00 | | 15 598.00 | 60 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 319.00 | | 50 959.00 | 246 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 080.00 | 69 102.00 | 45 561.00 | 160 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 942.00 | 15 002.00 | 22 655.00 | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 138.00 | 54 100.00 | 22 906.00 | 124 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 510.00 | 34 584.00 | 33 772.00 | 77 510.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 765.00 | 150 716.00 | 49.00 | 150 765.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 823.00 | 170 897.00 | 33 772.00 | 213 823.00 |