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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 2 050.00 | 3 401.00 | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 9 616.00 | 4 494.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 27 855.00 | 12 809.00 | 40 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 173.00 | 39 520.00 | 22 653.00 | 62 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BT Marchandises | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 301.00 | 19 198.00 | 55 103.00 | 74 301.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 226.00 | 19 198.00 | 154 028.00 | 173 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 400.00 | 58 719.00 | 176 681.00 | 235 400.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | -81 241.00 | | | -81 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 624.00 | | | -38 624.00 |
DL TOTAL (I) | -108 411.00 | | | -108 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EA Autres dettes | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 032.00 | | 555 032.00 | 555 032.00 |
FD Production vendue biens | 366 612.00 | | 366 612.00 | 366 612.00 |
FG Production vendue services | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 278.00 | | 966 278.00 | 966 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 563.00 | | | 983 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 187.00 | | | 1 022 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 624.00 | | | -38 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 762.00 | | 4 411.00 | 57 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 365.00 | | 4 410.00 | 50 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 2.00 | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | 7 713.00 | | 31 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | 1 090.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 6 622.00 | | 30 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 184.00 | 128 354.00 | 1 830.00 | 130 184.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 889.00 | 227 635.00 | 59 255.00 | 286 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
ST Autres comptes | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 501.00 | | | 259 501.00 |