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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 47 362.00 | 10 038.00 | 57 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 064.00 | 66 923.00 | 12 141.00 | 79 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BT Marchandises | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 722.00 | 48 771.00 | 8 951.00 | 57 722.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 019.00 | 48 771.00 | 218 248.00 | 267 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 083.00 | 115 695.00 | 230 388.00 | 346 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | -157 450.00 | | | -157 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DL TOTAL (I) | -78 508.00 | | | -78 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 142.00 | | | 283 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 901.00 | | 1 080 901.00 | 1 080 901.00 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 |
FM Production stockée | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 736.00 | | | 1 087 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 247.00 | | | 1 020 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 650.00 | | 11 414.00 | 67 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | | 11 413.00 | 60 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 2.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 595.00 | 5 603.00 | 1 274.00 | 62 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 5 603.00 | 1 274.00 | 57 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 198.00 | 20 573.00 | | 28 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 198.00 | 20 573.00 | | 28 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 198.00 | 20 573.00 | | 28 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 142.00 | 283 142.00 | | 283 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 882.00 | 12 448.00 | 53 434.00 | 65 882.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 896.00 | 308 896.00 | | 308 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |