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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 3 140.00 | 2 311.00 | 5 451.00 |
AN Terrains | | 510.00 | -510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 11 583.00 | 2 527.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 341.00 | 32 098.00 | 11 243.00 | 43 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 070.00 | 47 331.00 | 15 739.00 | 63 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 381.00 | 19 198.00 | 94 183.00 | 113 381.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 322.00 | 19 198.00 | 190 124.00 | 209 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 392.00 | 66 529.00 | 205 863.00 | 272 392.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | -119 865.00 | | | -119 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
DL TOTAL (I) | -123 517.00 | | | -123 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 737.00 | | | 266 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 536.00 | | 707 536.00 | 707 536.00 |
FD Production vendue biens | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
FG Production vendue services | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 722.00 | | 1 015 722.00 | 1 015 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 088.00 | | | 1 034 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 194.00 | | | 1 049 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 173.00 | | 2 727.00 | 62 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 63 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 774.00 | | 2 677.00 | 54 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 50.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 520.00 | 7 810.00 | | 39 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 1 090.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | 6 720.00 | | 37 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | 15 000.00 | | 19 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 956.00 | 116 708.00 | 19 248.00 | 135 956.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 381.00 | 284 263.00 | 30 118.00 | 314 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
ST Autres comptes | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 999.00 | | | 203 999.00 |