| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 4 230.00 | 1 221.00 | 5 451.00 |
AN Terrains | | 1 020.00 | -1 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 12 505.00 | 1 605.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 36 200.00 | 10 105.00 | 46 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 033.00 | 53 954.00 | 12 079.00 | 66 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BT Marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 466.00 | 28 198.00 | 49 268.00 | 77 466.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 180.00 | 28 198.00 | 157 982.00 | 186 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 213.00 | 82 153.00 | 170 061.00 | 252 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | -134 970.00 | | | -134 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
DL TOTAL (I) | -134 572.00 | | | -134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 632.00 | | | 304 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 692.00 | | 818 692.00 | 818 692.00 |
FD Production vendue biens | 222 468.00 | | 222 468.00 | 222 468.00 |
FG Production vendue services | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 804.00 | | 1 055 804.00 | 1 055 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 946.00 | | | 1 074 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 001.00 | | | 1 086 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 070.00 | | 2 964.00 | 63 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 451.00 | | 2 964.00 | 57 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 6 624.00 | | 47 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | 1 090.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 5 533.00 | | 44 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 198.00 | 9 000.00 | | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | 9 000.00 | | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | 9 000.00 | | 19 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 77 466.00 | 49 268.00 | 28 198.00 | 77 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 824.00 | 69 576.00 | 28 248.00 | 97 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 632.00 | 284 419.00 | 20 214.00 | 304 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
ST Autres comptes | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |