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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 542.00 | 6 458.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 885.00 | 68 765.00 | 36 119.00 | 104 885.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 915.00 | 74 308.00 | 42 607.00 | 116 915.00 |
060 Stock marchandises | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 011.00 | | 204 011.00 | 204 011.00 |
110 Total général Actif | 320 926.00 | 74 308.00 | 246 618.00 | 320 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 291.00 | | | 402 291.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 517.00 | | | 402 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 943.00 | | | 409 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |