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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 11 255.00 | 745.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 830.00 | 60 873.00 | 51 957.00 | 112 830.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 860.00 | 72 128.00 | 52 731.00 | 124 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
110 Total général Actif | 374 435.00 | 72 128.00 | 302 307.00 | 374 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 826.00 | | | 421 826.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 842.00 | | | 421 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
252 Charges sociales | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -169.00 | | | -169.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |