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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 229.00 | 13 930.00 | 1 299.00 | 15 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 335.00 | 112 304.00 | 73 031.00 | 185 335.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 593.00 | 126 234.00 | 74 360.00 | 200 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 369 225.00 | | 369 225.00 | 369 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
072 Créances – Autres | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 773.00 | | 412 773.00 | 412 773.00 |
110 Total général Actif | 613 366.00 | 126 234.00 | 487 133.00 | 613 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 828.00 | 521 615.00 | | 493 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 345.00 | | |
230 Autres produits | 1 019.00 | 91.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 847.00 | 522 050.00 | | 494 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 488.00 | 224 237.00 | | 350 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 027.00 | -227.00 | | -135 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 650.00 | 4 016.00 | | 6 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 196 174.00 | 199 487.00 | | 196 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 5 645.00 | | 4 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 551.00 | 56 192.00 | | 37 551.00 |
252 Charges sociales | 4 193.00 | 7 670.00 | | 4 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 899.00 | 23 566.00 | | 24 899.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 686.00 | 520 841.00 | | 489 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 161.00 | 1 210.00 | | 5 161.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | 3 221.00 | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 851.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 987.00 | -2 851.00 | | 6 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |