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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 147.00 | 76 653.00 | 53 494.00 | 130 147.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 177.00 | 88 653.00 | 53 524.00 | 142 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 233 971.00 | | 233 971.00 | 233 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
110 Total général Actif | 386 154.00 | 88 653.00 | 297 501.00 | 386 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |