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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 372.00 | 36 693.00 | 13 679.00 | 50 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 039.00 | 76 030.00 | 32 009.00 | 108 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 801.00 | 117 513.00 | 62 288.00 | 179 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 068.00 | 1 125.00 | 15 943.00 | 17 068.00 |
BZ Autres créances | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CF Disponibilités | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 480.00 | 1 125.00 | 213 355.00 | 214 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 281.00 | 118 638.00 | 275 643.00 | 394 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
DL TOTAL (I) | 113 598.00 | | | 113 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 045.00 | | | 162 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 175.00 | | 581 175.00 | 581 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 175.00 | | 581 175.00 | 581 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 219.00 | | | 586 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 617.00 | | | 501 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 730.00 | | 50 070.00 | 129 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 188.00 | | 35 222.00 | 123 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 14 848.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 158.00 | 14 355.00 | | 103 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 368.00 | 14 355.00 | | 98 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 2 572.00 | 872.00 | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 45 836.00 | 1 600.00 | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 267.00 | 159 395.00 | 872.00 | 160 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
YT Sous‐traitance | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 089.00 | | | 106 089.00 |