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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 5 780.00 | 5 326.00 | 11 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 710.00 | 60 592.00 | 10 118.00 | 70 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 481.00 | 106 783.00 | 74 698.00 | 181 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 944.00 | 173 155.00 | 115 788.00 | 288 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BZ Autres créances | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CF Disponibilités | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 177.00 | | 324 177.00 | 324 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 121.00 | 173 155.00 | 439 965.00 | 613 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 83 129.00 | 81 024.00 | | 83 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 017.00 | 22 105.00 | | 64 017.00 |
DL TOTAL (I) | 155 507.00 | 111 489.00 | | 155 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 975.00 | 37 374.00 | | 88 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 186.00 | 19 159.00 | | 21 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 52 037.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 395.00 | 85 181.00 | | 120 395.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 747.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 459.00 | 194 497.00 | | 284 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 965.00 | 305 987.00 | | 439 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -228.00 | 171 540.00 | | -228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 649.00 | | 819 649.00 | 819 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 649.00 | | 819 649.00 | 819 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 142.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 689.00 | 4 273.00 | | 14 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 208.00 | 22 879.00 | | 23 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 408.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 20.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 20.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 388.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | -2 607.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 198.00 | 671 138.00 | | 841 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 181.00 | 649 033.00 | | 777 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 017.00 | 22 105.00 | | 64 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 206.00 | | 74 737.00 | 214 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 14 286.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 009.00 | | 60 182.00 | 192 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407.00 | | 269.00 | 17 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 013.00 | 30 142.00 | | 143 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 990.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 223.00 | 29 152.00 | | 138 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 975.00 | 28 744.00 | 59 743.00 | 88 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 679.00 | 87 679.00 | 2 000.00 | 89 679.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 571.00 | 222 340.00 | 59 743.00 | 282 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 236.00 | 5 608.00 | | 18 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 896.00 | 12 999.00 | | 21 896.00 |
ST Autres comptes | 149 726.00 | 126 114.00 | | 149 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 383.00 | 26 843.00 | | 27 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | 9 344.00 | | 3 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 558.00 | 4 072.00 | | 3 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 839.00 | 19 517.00 | | 13 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 354.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | 6 962.00 | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 291.00 | 132 222.00 | | 164 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 503.00 | 34 324.00 | | 40 503.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 402.00 | 189 544.00 | | 216 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |