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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 9 994.00 | 1 112.00 | 11 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 157.00 | 66 966.00 | 35 191.00 | 102 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 907.00 | 185 433.00 | 169 475.00 | 354 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 272.00 | 262 393.00 | 237 880.00 | 500 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 398 530.00 | | 398 530.00 | 398 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 347.00 | | 524 347.00 | 524 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 619.00 | 262 393.00 | 762 227.00 | 1 024 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
DH Report à nouveau | | 92 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 042.00 | 71 691.00 | | 87 042.00 |
DL TOTAL (I) | 199 240.00 | 172 198.00 | | 199 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 227.00 | 109 353.00 | | 199 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | 10 116.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 73 076.00 | | 126 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 459.00 | 192 658.00 | | 207 459.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 7 657.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 986.00 | 392 860.00 | | 562 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 227.00 | 575 059.00 | | 762 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 582.00 | 317 609.00 | | 415 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 693.00 | | 1 175 693.00 | 1 175 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 693.00 | | 1 175 693.00 | 1 175 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 623.00 | 7 739.00 | | 9 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 680.00 | 25 952.00 | | 38 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 016.00 | 829.00 | | 10 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 10 829.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -10 829.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 20 611.00 | | 24 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 644.00 | 1 001 334.00 | | 1 225 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 602.00 | 929 642.00 | | 1 138 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 042.00 | 71 691.00 | | 87 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 433.00 | | 151 073.00 | 370 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 500 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 459 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 146.00 | | 148 935.00 | 332 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | 2 138.00 | 19 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 644.00 | 55 630.00 | 12 881.00 | 219 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 2 107.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 757.00 | 53 523.00 | 12 881.00 | 211 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VC Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 227.00 | 51 823.00 | 138 120.00 | 199 227.00 |
VI Groupe et associés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 017.00 | 125 817.00 | 5 200.00 | 131 017.00 |
VW T.V.A. | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 415 582.00 | 138 120.00 | 562 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | 12 438.00 | | 14 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 11 398.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 214 185.00 | 171 536.00 | | 214 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 244.00 | 33 253.00 | | 40 244.00 |
YT Sous‐traitance | 7 036.00 | 3 782.00 | | 7 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 851.00 | 26 715.00 | | 19 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 356.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 649.00 | 13 794.00 | | 15 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 128.00 | 196 488.00 | | 235 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 075.00 | 43 700.00 | | 53 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 474.00 | 246 684.00 | | 292 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |