| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 7 887.00 | 3 219.00 | 11 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 323.00 | 68 993.00 | 19 330.00 | 88 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 471.00 | 142 764.00 | 92 707.00 | 235 471.00 |
AX Avances et acomptes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 433.00 | 219 644.00 | 150 790.00 | 370 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CF Disponibilités | 323 443.00 | | 323 443.00 | 323 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 269.00 | | 424 269.00 | 424 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 702.00 | 219 644.00 | 575 059.00 | 794 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 92 147.00 | 83 129.00 | | 92 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 691.00 | 64 017.00 | | 71 691.00 |
DL TOTAL (I) | 172 198.00 | 155 507.00 | | 172 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 353.00 | 88 975.00 | | 109 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | 21 186.00 | | 10 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 076.00 | 47 338.00 | | 73 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 658.00 | 120 395.00 | | 192 658.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 4 677.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 860.00 | 284 459.00 | | 392 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 059.00 | 439 965.00 | | 575 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 609.00 | -228.00 | | 317 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 663.00 | | 977 663.00 | 977 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 663.00 | | 977 663.00 | 977 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | 14 689.00 | | 7 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 952.00 | 23 208.00 | | 25 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 382.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 382.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 829.00 | -71.00 | | -10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 17 395.00 | | 20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 334.00 | 841 198.00 | | 1 001 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 642.00 | 777 181.00 | | 929 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 691.00 | 64 017.00 | | 71 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 5 381.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 944.00 | | 81 490.00 | 288 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 192.00 | | 79 955.00 | 252 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | 1 535.00 | 17 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 155.00 | 46 488.00 | | 173 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 2 107.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 375.00 | 44 381.00 | | 167 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 353.00 | 34 102.00 | 72 877.00 | 109 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 2.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 076.00 | 99 776.00 | 3 300.00 | 103 076.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 860.00 | 317 609.00 | 72 877.00 | 392 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 438.00 | 18 236.00 | | 12 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 398.00 | 21 896.00 | | 11 398.00 |
ST Autres comptes | 171 536.00 | 149 726.00 | | 171 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 253.00 | 27 383.00 | | 33 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 963.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 782.00 | 3 558.00 | | 3 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 715.00 | 13 839.00 | | 26 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 364.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 794.00 | 19 600.00 | | 13 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 488.00 | 164 291.00 | | 196 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 700.00 | 40 503.00 | | 43 700.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 684.00 | 216 402.00 | | 246 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |