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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 8 119.00 | 2 379.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 18 807 637.00 | 4 855 066.00 | 13 952 571.00 | 18 807 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 045.00 | 60 141.00 | 266 904.00 | 327 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 086.00 | 681 699.00 | 2 096 387.00 | 2 778 086.00 |
AX Avances et acomptes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 026 989.00 | 5 605 025.00 | 18 421 964.00 | 24 026 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 438.00 | 36 633.00 | 363 805.00 | 400 438.00 |
BZ Autres créances | 317 725.00 | | 317 725.00 | 317 725.00 |
CF Disponibilités | 214 303.00 | | 214 303.00 | 214 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 080.00 | 36 633.00 | 1 028 447.00 | 1 065 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 162 541.00 | | 2 162 541.00 | 2 162 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 610.00 | 5 641 658.00 | 21 612 953.00 | 27 254 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 281 500.00 | | 1 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DH Report à nouveau | -7 988 824.00 | -3 309 772.00 | | -7 988 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 029.00 | -4 679 052.00 | | -1 674 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 545.00 | -6 704 927.00 | | 2 621 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 189 541.00 | 4 137 072.00 | | 2 189 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 189 541.00 | 4 137 072.00 | | 2 189 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656 530.00 | 24 589 609.00 | | 15 656 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 333.00 | 178 469.00 | | 214 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 175.00 | 889 164.00 | | 531 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 404.00 | 595 518.00 | | 378 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | 98 004.00 | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 13 623.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 801 853.00 | 26 364 387.00 | | 16 801 853.00 |
ED (V) | 14.00 | 509.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 612 953.00 | 23 797 042.00 | | 21 612 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 277 292.00 | 5 302 606.00 | | 8 277 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 712 432.00 | | 6 712 432.00 | 6 712 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 432.00 | | 6 712 432.00 | 6 712 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 085 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 539 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 767.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 453.00 | 1 311 270.00 | | 36 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 474.00 | 1 312 037.00 | | 38 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 474.00 | -1 312 037.00 | | -38 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 765.00 | 5 708 897.00 | | 8 911 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 794.00 | 10 387 949.00 | | 10 585 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674 029.00 | -4 679 052.00 | | -1 674 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131 121.00 | | 936 506.00 | 23 131 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 638.00 | 24 026 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 24 013 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246.00 | | 1 253.00 | 9 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120 875.00 | | 932 453.00 | 23 120 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 382.00 | 1 052 498.00 | 6 855.00 | 4 559 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 3 266.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 529.00 | 1 049 232.00 | 6 855.00 | 4 554 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 137 072.00 | 166 256.00 | 2 113 786.00 | 4 137 072.00 |
6T Sur comptes clients | 31 794.00 | 7 527.00 | 2 688.00 | 31 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 742.00 | 7 527.00 | 24 635.00 | 53 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190 814.00 | 173 783.00 | 2 138 421.00 | 4 190 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 527.00 | 52 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 256.00 | 2 085 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 077 333.00 | | | 11 077 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 175.00 | 531 175.00 | | 531 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
VB T. V. A. | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 197.00 | 4 579 197.00 | | 4 579 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 086.00 | 754 086.00 | | 754 086.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 520.00 | 5 510 187.00 | | 16 587 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |