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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 240.00 | 20 658.00 | 21 582.00 | 42 240.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 18 957 678.00 | 5 998 629.00 | 12 959 049.00 | 18 957 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 045.00 | 157 485.00 | 318 559.00 | 476 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 354.00 | 1 443 606.00 | 1 413 748.00 | 2 857 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 433 967.00 | 7 620 379.00 | 16 813 589.00 | 24 433 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 125.00 | | 397 125.00 | 397 125.00 |
BZ Autres créances | 443 503.00 | | 443 503.00 | 443 503.00 |
CF Disponibilités | 507 935.00 | | 507 935.00 | 507 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 594.00 | | 1 466 594.00 | 1 466 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 295 794.00 | | 1 295 794.00 | 1 295 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 356.00 | 7 620 379.00 | 19 575 977.00 | 27 196 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DH Report à nouveau | -9 051 982.00 | -9 662 853.00 | | -9 051 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 023.00 | 610 871.00 | | -533 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 392.00 | 3 232 415.00 | | 2 699 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 794.00 | 818 972.00 | | 1 295 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 344.00 | 818 972.00 | | 1 298 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 523 065.00 | 14 272 216.00 | | 14 523 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 398.00 | 169 229.00 | | 248 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 787.00 | 424 768.00 | | 392 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 432.00 | 430 854.00 | | 400 432.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 399.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 578 241.00 | 15 297 467.00 | | 15 578 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 575 977.00 | 19 348 855.00 | | 19 575 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 633.00 | 5 398 680.00 | | 4 889 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920 769.00 | | 7 920 769.00 | 7 920 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 769.00 | | 7 920 769.00 | 7 920 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 584.00 | 145 855.00 | | 95 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 584.00 | 167 963.00 | | 95 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 584.00 | -167 963.00 | | -95 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 138 053.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 312.00 | 8 584 133.00 | | 7 946 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 336.00 | 7 973 263.00 | | 8 479 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 023.00 | 610 871.00 | | -533 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 255 595.00 | | 489 179.00 | 24 255 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 417.00 | 150 389.00 | 24 433 967.00 | 160 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 509.00 | -1.00 | 42 241.00 | 30 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 908.00 | 150 390.00 | 24 391 077.00 | 129 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 008.00 | | 31 741.00 | 41 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 213 936.00 | | 457 438.00 | 24 213 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 336.00 | 1 065 849.00 | 54 806.00 | 6 609 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 10 901.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 579.00 | 1 054 948.00 | 54 806.00 | 6 599 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 972.00 | 487 372.00 | 8 000.00 | 818 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 972.00 | 487 372.00 | 8 000.00 | 818 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 484 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 688 608.00 | | 10 688 608.00 | 10 688 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 787.00 | 392 787.00 | | 392 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 397 125.00 | 397 125.00 | | 397 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 457.00 | 3 834 457.00 | | 3 834 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
VP Divers | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 701.00 | 877 701.00 | | 877 701.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 329 843.00 | 4 641 235.00 | 10 688 608.00 | 15 329 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |