| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 240.00 | 42 059.00 | 180.00 | 42 240.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 18 994 721.00 | 7 287 072.00 | 11 707 649.00 | 18 994 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 559.00 | 273 067.00 | 221 492.00 | 494 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 875.00 | 2 111 196.00 | 765 679.00 | 2 876 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 508 546.00 | 9 713 395.00 | 14 795 151.00 | 24 508 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BZ Autres créances | 525 698.00 | | 525 698.00 | 525 698.00 |
CF Disponibilités | 483 566.00 | | 483 566.00 | 483 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 470.00 | | 1 137 470.00 | 1 137 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 925 273.00 | 9 713 395.00 | 16 211 878.00 | 25 925 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DH Report à nouveau | -10 178 711.00 | -9 585 005.00 | | -10 178 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 951.00 | -593 705.00 | | -677 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 736.00 | 2 105 687.00 | | 1 427 736.00 |
DP Provisions pour risques | 283 257.00 | 1 540 240.00 | | 283 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 729.00 | 2 550.00 | | 4 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 986.00 | 1 542 790.00 | | 287 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 12 510.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815 203.00 | 14 407 053.00 | | 13 815 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 328.00 | 299 922.00 | | 265 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 260.00 | 444 769.00 | | 209 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 272.00 | 400 441.00 | | 203 272.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 57 834.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 496 156.00 | 15 622 530.00 | | 14 496 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 878.00 | 19 271 007.00 | | 16 211 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 996 156.00 | 1 215 477.00 | | 13 996 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 181.00 | | 2 586 181.00 | 2 586 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 181.00 | | 2 586 181.00 | 2 586 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -52 839.00 | | | -52 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -52 839.00 | | | -52 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 800.00 | 4 146.00 | | -20 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 800.00 | 6 146.00 | | -20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 039.00 | -6 146.00 | | -32 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 550.00 | 7 640 615.00 | | 4 147 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 501.00 | 8 234 320.00 | | 4 825 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 951.00 | -593 705.00 | | -677 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 489 139.00 | | 19 906.00 | 24 489 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 24 508 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 446 249.00 | | 19 906.00 | 24 446 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677 952.00 | 1 035 443.00 | | 8 677 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 10 648.00 | | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646 541.00 | 1 024 795.00 | | 8 646 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542 790.00 | 11 876.00 | 1 266 680.00 | 1 542 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 790.00 | 11 876.00 | 1 266 680.00 | 1 542 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 697.00 | 1 266 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 315 203.00 | | | 13 315 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
VP Divers | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 250.00 | 608 250.00 | | 608 250.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 828.00 | 415 625.00 | 500 000.00 | 14 230 828.00 |