| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 498.00 | 9 757.00 | 741.00 | 10 498.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 18 788 736.00 | 5 418 521.00 | 13 370 215.00 | 18 788 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 508.00 | 106 889.00 | 240 619.00 | 347 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 785.00 | 1 074 169.00 | 1 773 615.00 | 2 847 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 255 595.00 | 6 609 336.00 | 17 646 258.00 | 24 255 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 209.00 | | 257 209.00 | 257 209.00 |
BZ Autres créances | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
CF Disponibilités | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 624.00 | | 891 624.00 | 891 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810 972.00 | | 810 972.00 | 810 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 958 191.00 | 6 609 336.00 | 19 348 855.00 | 25 958 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DH Report à nouveau | -9 662 853.00 | -7 988 824.00 | | -9 662 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 871.00 | -1 674 029.00 | | 610 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 415.00 | 2 621 545.00 | | 3 232 415.00 |
DP Provisions pour risques | 818 972.00 | 2 189 541.00 | | 818 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 972.00 | 2 189 541.00 | | 818 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272 216.00 | 15 656 530.00 | | 14 272 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 229.00 | 214 333.00 | | 169 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 768.00 | 531 175.00 | | 424 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 854.00 | 378 404.00 | | 430 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 037.00 | | |
EA Autres dettes | 399.00 | 374.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 297 467.00 | 16 801 853.00 | | 15 297 467.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 348 855.00 | 21 612 953.00 | | 19 348 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 680.00 | 8 277 292.00 | | 5 398 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 097 705.00 | | 7 097 705.00 | 7 097 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 705.00 | | 7 097 705.00 | 7 097 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 108.00 | 2 020.00 | | 22 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 855.00 | 36 453.00 | | 145 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 963.00 | 38 474.00 | | 167 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 963.00 | -38 474.00 | | -167 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 133.00 | 8 911 765.00 | | 8 584 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 263.00 | 10 585 794.00 | | 7 973 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 871.00 | -1 674 029.00 | | 610 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 026 989.00 | | 448 819.00 | 24 026 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 214.00 | 24 255 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 213.00 | 24 213 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | 30 509.00 | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 013 689.00 | | 420 460.00 | 24 013 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | -2 150.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 025.00 | 1 078 669.00 | 74 358.00 | 5 605 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 1 638.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 906.00 | 1 077 031.00 | 74 358.00 | 5 596 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189 541.00 | 13 000.00 | 1 383 569.00 | 2 189 541.00 |
6T Sur comptes clients | 36 633.00 | 8 000.00 | 44 633.00 | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 633.00 | 8 000.00 | 44 633.00 | 36 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226 175.00 | 21 000.00 | 1 428 202.00 | 2 226 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 898 787.00 | | | 9 898 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 768.00 | 424 768.00 | | 424 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 257 209.00 | 257 209.00 | | 257 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 373 429.00 | 4 373 429.00 | | 4 373 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 639.00 | 597 639.00 | | 597 639.00 |
VW T.V.A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 238.00 | 5 229 451.00 | | 15 128 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |