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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 12 861.00 | 3 014.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 603.00 | 29 438.00 | 29 165.00 | 58 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 267.00 | 194 254.00 | 369 013.00 | 563 267.00 |
BF Prêts | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 388.00 | 238 752.00 | 473 636.00 | 712 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 625.00 | | 846 625.00 | 846 625.00 |
BZ Autres créances | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CF Disponibilités | 363 575.00 | | 363 575.00 | 363 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 516.00 | | 1 535 516.00 | 1 535 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 904.00 | 238 752.00 | 2 009 153.00 | 2 247 904.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 559.00 | 578 404.00 | | 462 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 949.00 | 254 155.00 | | 337 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 509.00 | 997 559.00 | | 1 215 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 563.00 | 53 185.00 | | 32 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 541.00 | 35 364.00 | | 35 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 233.00 | 247 526.00 | | 270 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 959.00 | 335 622.00 | | 452 959.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 2 082.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 644.00 | 673 778.00 | | 793 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 153.00 | 1 671 338.00 | | 2 009 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 542 949.00 | | 4 542 949.00 | 4 542 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 949.00 | | 4 542 949.00 | 4 542 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 274.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 184.00 | 72 500.00 | | 83 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 184.00 | 72 500.00 | | 83 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 152.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 206.00 | 9 562.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 9 714.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 691.00 | 62 786.00 | | 76 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 428.00 | 98 413.00 | | 133 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 062.00 | 4 036 034.00 | | 4 660 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 113.00 | 3 781 879.00 | | 4 322 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 949.00 | 254 155.00 | | 337 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 826.00 | 462 523.00 | | 541 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 610.00 | | 368 321.00 | 383 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 712 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 624 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 875.00 | | 61 000.00 | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 361.00 | | 306 376.00 | 356 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 945.00 | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 203.00 | 68 274.00 | 1 338.00 | 134 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 3 006.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 473.00 | 65 268.00 | 1 338.00 | 127 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 233.00 | 270 233.00 | | 270 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UP Prêts | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 846 625.00 | | | 846 625.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 19 852.00 | 12 711.00 | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VP Divers | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 880.00 | 1 076 135.00 | 8 744.00 | 1 084 880.00 |
VW T.V.A. | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 040.00 | 781 329.00 | 12 711.00 | 794 040.00 |