| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 627.00 | 25 748.00 | 1 880.00 | 27 627.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 11 176.00 | 8 511.00 | 2 665.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 954.00 | 81 754.00 | 40 201.00 | 121 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 519.00 | 721 012.00 | 524 507.00 | 1 245 519.00 |
BF Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 968.00 | 837 024.00 | 652 944.00 | 1 489 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 833.00 | | 1 000 833.00 | 1 000 833.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 707.00 | | 500 707.00 | 500 707.00 |
CF Disponibilités | 1 461 234.00 | | 1 461 234.00 | 1 461 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 172.00 | | 3 160 172.00 | 3 160 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 140.00 | 837 024.00 | 3 813 116.00 | 4 650 140.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 017.00 | | | 1 359 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 925.00 | | | 452 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 942.00 | | | 2 251 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 218.00 | | | 444 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 209.00 | | | 449 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 762.00 | | | 665 762.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 174.00 | | | 1 561 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 116.00 | | | 3 813 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 072.00 | | | 1 263 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 209.00 | 901.00 | 134 066.00 | 1 415 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 208.00 | 1 489 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 208.00 | 1 378 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 466.00 | | 133 391.00 | 1 305 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | 901.00 | 675.00 | 20 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 961.00 | 212 026.00 | 42 964.00 | 667 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740.00 | 2 007.00 | | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 221.00 | 210 019.00 | 42 964.00 | 644 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 209.00 | 449 209.00 | | 449 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 833.00 | 1 000 833.00 | | 1 000 833.00 |
VB T. V. A. | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VC Groupe et associés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 218.00 | 146 116.00 | 298 102.00 | 444 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
VP Divers | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 366.00 | 1 154 574.00 | 9 792.00 | 1 164 366.00 |
VW T.V.A. | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 348.00 | 1 262 246.00 | 298 102.00 | 1 560 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |