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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 053.00 | 17 573.00 | 3 480.00 | 21 053.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 3 641.00 | 2 322.00 | 1 319.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 613.00 | 39 611.00 | 25 002.00 | 64 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 061.00 | 282 102.00 | 280 959.00 | 563 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 608.00 | 341 608.00 | 382 000.00 | 723 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 186.00 | 595.00 | 902 591.00 | 903 186.00 |
BZ Autres créances | 302 417.00 | | 302 417.00 | 302 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 935 201.00 | | 935 201.00 | 935 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 206.00 | 595.00 | 2 297 611.00 | 2 298 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 814.00 | 342 203.00 | 2 679 611.00 | 3 021 814.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 509.00 | 462 559.00 | | 620 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 214.00 | 337 949.00 | | 424 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 722.00 | 1 215 509.00 | | 1 484 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 468.00 | 32 563.00 | | 209 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 028.00 | 35 541.00 | | 38 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 220.00 | 270 233.00 | | 374 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 691.00 | 452 959.00 | | 567 691.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 2 348.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 889.00 | 793 644.00 | | 1 194 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 611.00 | 2 009 153.00 | | 2 679 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 644.00 | | | 1 049 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 029 199.00 | | 6 029 199.00 | 6 029 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 199.00 | | 6 029 199.00 | 6 029 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 200.00 | 83 184.00 | | 147 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 200.00 | 83 184.00 | | 147 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 669.00 | 6 206.00 | | 70 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 669.00 | 6 493.00 | | 70 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 531.00 | 76 691.00 | | 76 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 978.00 | 133 428.00 | | 162 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 870.00 | 4 660 062.00 | | 6 241 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 656.00 | 4 322 113.00 | | 5 817 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 214.00 | 337 949.00 | | 424 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 324.00 | 541 826.00 | | 616 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 388.00 | | 90 047.00 | 712 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 827.00 | 723 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 623.00 | 631 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 875.00 | | 5 178.00 | 77 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 069.00 | | 84 869.00 | 624 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 752.00 | 111 640.00 | 8 784.00 | 238 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 4 712.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 891.00 | 106 928.00 | 8 784.00 | 225 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 220.00 | 374 220.00 | | 374 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 593.00 | 282 593.00 | | 282 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 902 166.00 | | | 902 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VC Groupe et associés | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 468.00 | 64 223.00 | 145 244.00 | 209 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
VP Divers | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 842.00 | 1 259 302.00 | 7 540.00 | 1 266 842.00 |
VW T.V.A. | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 889.00 | 1 049 644.00 | 145 244.00 | 1 194 889.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |