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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 303.00 | 20 522.00 | 2 781.00 | 23 303.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 8 341.00 | 3 521.00 | 4 820.00 | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 113.00 | 46 987.00 | 15 126.00 | 62 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 570.00 | 327 166.00 | 278 404.00 | 605 570.00 |
BF Prêts | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 524.00 | 398 196.00 | 375 329.00 | 773 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 021.00 | | 918 021.00 | 918 021.00 |
BZ Autres créances | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CF Disponibilités | 1 214 446.00 | | 1 214 446.00 | 1 214 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 416.00 | | 2 530 416.00 | 2 530 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 940.00 | 398 196.00 | 2 905 745.00 | 3 303 940.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 844 722.00 | 620 509.00 | | 844 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 157.00 | 424 214.00 | | 413 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 879.00 | 1 484 722.00 | | 1 697 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 220.00 | 209 468.00 | | 205 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 072.00 | 38 028.00 | | 73 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 860.00 | 374 220.00 | | 421 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 234.00 | 567 691.00 | | 500 234.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 5 481.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 865.00 | 1 194 889.00 | | 1 207 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 745.00 | 2 679 611.00 | | 2 905 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 456.00 | 1 049 644.00 | | 1 088 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 569 320.00 | | 6 569 320.00 | 6 569 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 320.00 | | 6 569 320.00 | 6 569 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 230.00 | 30 446.00 | | 44 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 116.00 | 147 200.00 | | 94 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 116.00 | 147 200.00 | | 94 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 995.00 | 70 669.00 | | 33 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 243.00 | 70 669.00 | | 34 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 873.00 | 76 531.00 | | 59 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 452.00 | 162 978.00 | | 136 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 200.00 | 6 241 870.00 | | 6 749 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 043.00 | 5 817 656.00 | | 6 336 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 157.00 | 424 214.00 | | 413 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734 682.00 | 616 324.00 | | 734 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 608.00 | 2 957.00 | 137 340.00 | 723 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 381.00 | 773 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 381.00 | 676 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 053.00 | | 2 250.00 | 83 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 315.00 | | 135 090.00 | 631 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | 2 957.00 | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 608.00 | 117 011.00 | 60 424.00 | 341 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 2 949.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 035.00 | 114 062.00 | 60 424.00 | 324 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 860.00 | 421 860.00 | | 421 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UP Prêts | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 918 021.00 | 918 021.00 | | 918 021.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 220.00 | 85 811.00 | 119 409.00 | 205 220.00 |
VI Groupe et associés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 076.00 | 123 078.00 | | 123 076.00 |
VP Divers | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 957.00 | 1 218 460.00 | 10 497.00 | 1 228 957.00 |
VW T.V.A. | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 865.00 | 1 088 456.00 | 119 409.00 | 1 207 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
ST Autres comptes | 1 290 295.00 | | | 1 290 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 739.00 | | | 159 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734 682.00 | | | 734 682.00 |
YT Sous‐traitance | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 097.00 | | | 365 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 002.00 | | | 1 258 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 758.00 | | | 744 758.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 942 150.00 | | | 1 942 150.00 |