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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 5 664.00 | 849.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 330.00 | 5 664.00 | 27 665.00 | 33 330.00 |
BZ Autres créances | 452 493.00 | | 452 493.00 | 452 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 364 870.00 | | 364 870.00 | 364 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 588.00 | | 832 588.00 | 832 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 918.00 | 5 664.00 | 860 253.00 | 865 918.00 |
CU Autres participations | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 856 287.00 | | | 856 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 253.00 | | | 860 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 131.00 | | 1 199.00 | 32 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | | 1 199.00 | 5 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 349.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 349.00 | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 452 493.00 | | | 452 493.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 717.00 | 452 717.00 | | 452 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |