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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 625.00 | 6 514.00 | 59 111.00 | 65 625.00 |
BZ Autres créances | 367 808.00 | | 367 808.00 | 367 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CF Disponibilités | 312 136.00 | | 312 136.00 | 312 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 652.00 | | 794 652.00 | 794 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 278.00 | 6 514.00 | 853 764.00 | 860 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 847 672.00 | | | 847 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 764.00 | | | 853 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VC Groupe et associés | 355 217.00 | 355 217.00 | | 355 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |