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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 626.00 | 6 514.00 | 59 112.00 | 65 626.00 |
BZ Autres créances | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
CF Disponibilités | 322 350.00 | | 322 350.00 | 322 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 250.00 | | 801 250.00 | 801 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 875.00 | 6 514.00 | 860 361.00 | 866 875.00 |
CU Autres participations | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 742.00 | 1 114.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DH Report à nouveau | | -5 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741.00 | 17 840.00 | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 853 414.00 | 847 673.00 | | 853 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 093.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 106.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 2 892.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947.00 | 6 092.00 | | 6 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 361.00 | 853 764.00 | | 860 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 947.00 | 6 092.00 | | 6 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 12 721.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 12 721.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 12 721.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463.00 | 30 085.00 | | 17 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721.00 | 12 245.00 | | 11 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 741.00 | 17 840.00 | | 5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 112.00 | | | 59 112.00 |