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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 625.00 | 6 514.00 | 59 111.00 | 65 625.00 |
BZ Autres créances | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CF Disponibilités | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 306.00 | | 806 306.00 | 806 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 931.00 | 6 514.00 | 865 417.00 | 871 931.00 |
CU Autres participations | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 829 832.00 | | | 829 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 417.00 | | | 865 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 49.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 49.00 | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 390 752.00 | 390 752.00 | | 390 752.00 |
VI Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 752.00 | 390 752.00 | | 390 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |