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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 12 528.00 | 51 270.00 | 63 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 773.00 | 12 528.00 | 67 245.00 | 79 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | 1 100.00 | 27 891.00 | 28 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 187.00 | | 225 187.00 | 225 187.00 |
084 Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 189.00 | 1 100.00 | 310 089.00 | 311 189.00 |
110 Total général Actif | 390 963.00 | 13 628.00 | 377 335.00 | 390 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 583.00 | | | 306 583.00 |
222 Production stockée | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 610.00 | | | 320 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
242 Autres charges externes. | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
252 Charges sociales | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |