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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 785.00 | 77 609.00 | 175.00 | 77 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 760.00 | 77 609.00 | 16 150.00 | 93 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 384.00 | | 470 384.00 | 470 384.00 |
084 Disponibilités | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 141.00 | | 570 141.00 | 570 141.00 |
110 Total général Actif | 663 901.00 | 77 609.00 | 586 291.00 | 663 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 938.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 253.00 | | | 311 253.00 |
222 Production stockée | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 274.00 | | | 343 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
242 Autres charges externes. | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
252 Charges sociales | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 177.00 | | | 262 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 760.00 | | | 93 760.00 |