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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 805.00 | 51 675.00 | 25 130.00 | 76 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 780.00 | 51 675.00 | 41 105.00 | 92 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -6 390.00 | | -6 390.00 | -6 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
072 Créances – Autres | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 432.00 | | 370 432.00 | 370 432.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 083.00 | | 412 083.00 | 412 083.00 |
110 Total général Actif | 504 863.00 | 51 675.00 | 453 189.00 | 504 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 525.00 | | | 314 525.00 |
222 Production stockée | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
230 Autres produits | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
242 Autres charges externes. | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
252 Charges sociales | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
280 Produits financiers | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |