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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 805.00 | 35 218.00 | 41 587.00 | 76 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 780.00 | 35 218.00 | 57 562.00 | 92 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 817.00 | 289.00 | 35 528.00 | 35 817.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 744.00 | 289.00 | 382 455.00 | 382 744.00 |
110 Total général Actif | 475 525.00 | 35 507.00 | 440 017.00 | 475 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 945.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 945.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 779.00 | | | 349 779.00 |
222 Production stockée | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 425.00 | | | 349 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
242 Autres charges externes. | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
252 Charges sociales | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 310.00 | | | 279 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 963.00 | | | 963.00 |