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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 599.00 | 251.00 | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 177 435.00 | 101 023.00 | 76 412.00 | 177 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 221.00 | 78 753.00 | 52 467.00 | 131 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 659.00 | 180 409.00 | 129 250.00 | 309 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BT Marchandises | 222 373.00 | | 222 373.00 | 222 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 990.00 | | 271 990.00 | 271 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 649.00 | 180 409.00 | 401 240.00 | 581 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | | -30 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | 39 184.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361.00 | 19 551.00 | | 43 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 640.00 | 319 585.00 | | 127 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 82 915.00 | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 45 229.00 | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 802.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 879.00 | 449 612.00 | | 357 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 240.00 | 469 162.00 | | 401 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 470.00 | | 965 470.00 | 965 470.00 |
FG Production vendue services | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 164.00 | | 966 164.00 | 966 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 743.00 | 936 621.00 | | 968 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 932.00 | 897 436.00 | | 944 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 811.00 | 39 184.00 | | 23 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 679.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 885.00 | | 3 392.00 | 306 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 309 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 308 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 882.00 | | 3 392.00 | 305 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 663.00 | 35 365.00 | 618.00 | 145 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 283.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 313.00 | 35 081.00 | 618.00 | 145 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 202.00 | 32 082.00 | 120.00 | 32 202.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 795.00 | 262 361.00 | 95 434.00 | 357 795.00 |