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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 176 727.00 | 119 143.00 | 57 584.00 | 176 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 630.00 | 95 668.00 | 36 962.00 | 132 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 361.00 | 215 695.00 | 94 666.00 | 310 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 247 676.00 | | 247 676.00 | 247 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 706.00 | | 298 706.00 | 298 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 067.00 | 215 695.00 | 393 372.00 | 609 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 8 550.00 | | 32 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459.00 | 23 811.00 | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 65 820.00 | 43 361.00 | | 65 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176.00 | 127 640.00 | | 8 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 260.00 | 95 434.00 | | 175 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 84.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 754.00 | 84 131.00 | | 106 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 49 265.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 325.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 552.00 | 357 879.00 | | 327 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 372.00 | 401 240.00 | | 393 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 552.00 | 262 445.00 | | 327 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 548.00 | | 945 548.00 | 945 548.00 |
FG Production vendue services | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 911.00 | | 957 911.00 | 957 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 307.00 | |
GE Autres charges | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 42.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 1 947.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 573.00 | 968 743.00 | | 965 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 115.00 | 944 932.00 | | 943 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459.00 | 23 811.00 | | 22 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | 2 456.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 659.00 | | 1 410.00 | 309 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 310 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 309 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 656.00 | | 1 410.00 | 308 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 409.00 | 35 308.00 | 22.00 | 180 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599.00 | 251.00 | | 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 777.00 | 35 057.00 | 22.00 | 179 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 196.00 | 327 196.00 | | 327 196.00 |