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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AP Constructions | 180 301.00 | 146 359.00 | 33 942.00 | 180 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 885.00 | 122 845.00 | 49 040.00 | 171 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 189.00 | 270 087.00 | 83 102.00 | 353 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 214 549.00 | | 214 549.00 | 214 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 822.00 | 270 087.00 | 324 735.00 | 594 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 497.00 | 54 820.00 | | 88 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 152.00 | 33 677.00 | | 55 152.00 |
DL TOTAL (I) | 154 649.00 | 99 497.00 | | 154 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 16 322.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | 94 516.00 | | 54 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 634.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 101 755.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | 52 206.00 | | 51 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 086.00 | 265 433.00 | | 170 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 735.00 | 364 930.00 | | 324 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 086.00 | 265 433.00 | | 170 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 636.00 | | 1 118 636.00 | 1 118 636.00 |
FG Production vendue services | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 652.00 | | 1 126 652.00 | 1 126 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | 469.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 469.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 1 144.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 9 498.00 | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 402.00 | 1 032 990.00 | | 1 140 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 250.00 | 999 313.00 | | 1 085 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 152.00 | 33 677.00 | | 55 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 452.00 | | 18 538.00 | 337 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 353 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 352 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 449.00 | | 18 538.00 | 336 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 056.00 | 26 313.00 | 2 282.00 | 246 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | 26 313.00 | 2 282.00 | 245 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |