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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 401.00 | 732.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 37 500.00 | 177 500.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 15 566.00 | 40 951.00 | 56 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 464.00 | 53 467.00 | 236 997.00 | 290 464.00 |
BT Marchandises | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 910.00 | | 146 910.00 | 146 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 374.00 | 53 467.00 | 383 907.00 | 437 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | 75 700.00 | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 875.00 | -73 389.00 | | -39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 246 129.00 | 286 003.00 | | 246 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | 73 192.00 | | 112 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 18 342.00 | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 778.00 | 92 581.00 | | 137 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 907.00 | 378 584.00 | | 383 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 667.00 | | 301 667.00 | 301 667.00 |
FG Production vendue services | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 210.00 | | 305 210.00 | 305 210.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 13 510.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -13 510.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 216.00 | 251 260.00 | | 305 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 090.00 | 324 649.00 | | 345 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 875.00 | -73 389.00 | | -39 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 464.00 | | | 290 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 6 306.00 | | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 378.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 5 929.00 | | 9 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 083.00 | 30 269.00 | 17 814.00 | 48 083.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |