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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 778.00 | 355.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 37 500.00 | 177 500.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 21 495.00 | 35 022.00 | 56 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 131.00 | 59 773.00 | 232 358.00 | 292 131.00 |
BT Marchandises | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 215.00 | 59 773.00 | 382 442.00 | 442 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | -37 464.00 | 2 311.00 | | -37 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 120.00 | -39 875.00 | | -60 120.00 |
DL TOTAL (I) | 186 109.00 | 246 129.00 | | 186 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 076.00 | 112 544.00 | | 170 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | 25 019.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 334.00 | 137 778.00 | | 196 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 442.00 | 383 907.00 | | 382 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 077.00 | | 283 077.00 | 283 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 305.00 | 305 216.00 | | 286 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 425.00 | 345 090.00 | | 346 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 120.00 | -39 875.00 | | -60 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 464.00 | | 1 667.00 | 290 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | 1 667.00 | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 6 306.00 | | 15 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 378.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 5 929.00 | | 15 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 076.00 | 170 076.00 | | 170 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563.00 | 16 082.00 | 19 481.00 | 35 563.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 334.00 | 196 334.00 | | 196 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |