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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 125 000.00 | 90 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 27 399.00 | 29 118.00 | 56 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 131.00 | 153 532.00 | 138 599.00 | 292 131.00 |
BT Marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 570.00 | 153 532.00 | 236 038.00 | 389 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | -97 584.00 | -37 464.00 | | -97 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 673.00 | -60 120.00 | | -130 673.00 |
DL TOTAL (I) | 55 460.00 | 186 063.00 | | 55 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 241.00 | 173 757.00 | | 162 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 26 041.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 604.00 | 200 014.00 | | 180 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 038.00 | 386 123.00 | | 236 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 834.00 | | 282 834.00 | 282 834.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 857.00 | | 284 857.00 | 284 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 862.00 | 286 305.00 | | 284 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 535.00 | 346 425.00 | | 415 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 673.00 | -60 120.00 | | -130 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 131.00 | | | 292 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273.00 | 6 260.00 | | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 355.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 5 905.00 | | 21 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 500.00 | 87 500.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 87 500.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 87 500.00 | | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 19 431.00 | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 127.00 | 19 646.00 | 19 431.00 | 35 127.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |