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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 433.00 | 35 075.00 | 26 358.00 | 61 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 047.00 | 251 208.00 | 45 839.00 | 297 047.00 |
BT Marchandises | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 889.00 | 251 208.00 | 136 681.00 | 387 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DH Report à nouveau | -228 258.00 | -97 584.00 | | -228 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 024.00 | -130 673.00 | | -167 024.00 |
DL TOTAL (I) | -111 588.00 | 55 435.00 | | -111 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 041.00 | 162 241.00 | | 223 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 18 363.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 269.00 | 180 603.00 | | 238 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 681.00 | 236 038.00 | | 136 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 588.00 | | 213 588.00 | 213 588.00 |
FG Production vendue services | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 945.00 | 284 862.00 | | 220 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 969.00 | 415 535.00 | | 387 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 024.00 | -130 673.00 | | -167 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 131.00 | | 4 916.00 | 292 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 516.00 | | 4 916.00 | 56 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 532.00 | 7 676.00 | | 28 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 7 676.00 | | 27 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 90 000.00 | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 90 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 048.00 | 14 567.00 | 19 481.00 | 34 048.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |