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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 38 945.00 | 41 055.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 696.00 | 78 822.00 | 60 874.00 | 139 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 112.00 | 133 958.00 | 232 154.00 | 366 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 993.00 | 251 725.00 | 533 268.00 | 784 993.00 |
BT Marchandises | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 934.00 | 251 725.00 | 751 210.00 | 1 002 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 213.00 | 109 545.00 | | 110 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 405.00 | 668.00 | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 168 868.00 | 118 463.00 | | 168 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 638.00 | 268 932.00 | | 371 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 895.00 | 54 768.00 | | 90 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 34 463.00 | | 53 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 005.00 | 69 624.00 | | 61 005.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 31 936.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 342.00 | 459 723.00 | | 582 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 210.00 | 578 186.00 | | 751 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 669.00 | 459 723.00 | | 294 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 371.00 | | 167 622.00 | 617 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | 57 200.00 | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 886.00 | | 97 922.00 | 407 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 12 500.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 694.00 | 55 030.00 | | 196 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 679.00 | 7 266.00 | | 31 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 015.00 | 47 765.00 | | 165 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 698.00 | 83 025.00 | 252 967.00 | 370 698.00 |
VI Groupe et associés | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 57 809.00 | 28 985.00 | 86 794.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 342.00 | 294 669.00 | 252 967.00 | 582 342.00 |