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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 58 945.00 | 21 055.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 725.00 | 121 106.00 | 71 619.00 | 192 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 223.00 | 197 312.00 | 185 911.00 | 383 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 829.00 | 377 363.00 | 478 465.00 | 855 829.00 |
BT Marchandises | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 308 784.00 | | 308 784.00 | 308 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 363.00 | | 439 363.00 | 439 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 192.00 | 377 363.00 | 917 828.00 | 1 295 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 160 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 012.00 | 618.00 | | 2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 690.00 | 61 395.00 | | 108 690.00 |
DL TOTAL (I) | 338 953.00 | 230 262.00 | | 338 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 791.00 | 315 066.00 | | 287 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 295.00 | 132 711.00 | | 116 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 50 062.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 219.00 | 130 881.00 | | 105 219.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 5 865.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 876.00 | 634 585.00 | | 578 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 828.00 | 864 847.00 | | 917 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 642.00 | | 68 687.00 | 794 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 855 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 575 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 245.00 | | 68 203.00 | 515 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 197.00 | | 483.00 | 29 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 623.00 | 71 240.00 | 7 500.00 | 313 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945.00 | 10 000.00 | | 48 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 678.00 | 61 240.00 | 7 500.00 | 264 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 791.00 | 74 554.00 | 213 237.00 | 287 791.00 |
VI Groupe et associés | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 664.00 | 54 983.00 | 29 681.00 | 84 664.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 876.00 | 249 344.00 | 329 532.00 | 578 876.00 |