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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 592.00 | 177 613.00 | 29 979.00 | 207 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 181.00 | 308 654.00 | 141 528.00 | 450 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 933.00 | 566 266.00 | 298 666.00 | 864 933.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CF Disponibilités | 588 867.00 | | 588 867.00 | 588 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 387.00 | | 723 387.00 | 723 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 320.00 | 566 266.00 | 1 022 054.00 | 1 588 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 189.00 | 28 292.00 | | -81 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 972.00 | -109 481.00 | | 115 972.00 |
DL TOTAL (I) | 443 032.00 | 327 061.00 | | 443 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 478.00 | 355 519.00 | | 281 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 687.00 | 73 222.00 | | 74 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 92 149.00 | | 82 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 673.00 | 189 441.00 | | 138 673.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 9 255.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 021.00 | 719 587.00 | | 579 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 054.00 | 1 046 647.00 | | 1 022 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 090.00 | | 75 860.00 | 862 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 29 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 017.00 | 864 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 177 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 200.00 | | 73 000.00 | 177 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 973.00 | | 2 800.00 | 654 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 917.00 | | 60.00 | 29 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 696.00 | 55 570.00 | | 510 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 411.00 | 3 589.00 | | 76 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 285.00 | 51 981.00 | | 434 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 828.00 | 30 001.00 | 250 827.00 | 280 828.00 |
VI Groupe et associés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 378.00 | 56 419.00 | 29 959.00 | 86 378.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 021.00 | 328 194.00 | 250 827.00 | 579 021.00 |