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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 68 945.00 | 11 055.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 879.00 | 142 030.00 | 47 849.00 | 189 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 345.00 | 234 263.00 | 156 081.00 | 390 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 340.00 | 445 238.00 | 415 102.00 | 860 340.00 |
BT Marchandises | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CF Disponibilités | 393 686.00 | | 393 686.00 | 393 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 788.00 | | 530 788.00 | 530 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 128.00 | 445 238.00 | 945 890.00 | 1 391 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 220 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 2 012.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 589.00 | 108 690.00 | | 97 589.00 |
DL TOTAL (I) | 436 542.00 | 338 953.00 | | 436 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 601.00 | 287 791.00 | | 212 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 807.00 | 116 295.00 | | 105 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 68 636.00 | | 60 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 419.00 | 105 219.00 | | 125 419.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 935.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 349.00 | 578 876.00 | | 509 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 890.00 | 917 828.00 | | 945 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 977.00 | 249 344.00 | | 266 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 829.00 | | 30 578.00 | 855 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 067.00 | 860 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 067.00 | 580 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 948.00 | | 30 342.00 | 575 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 681.00 | | 236.00 | 29 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 363.00 | 72 303.00 | 4 428.00 | 377 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 945.00 | 10 000.00 | | 58 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 418.00 | 62 303.00 | 4 428.00 | 318 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 601.00 | 76 036.00 | 136 565.00 | 212 601.00 |
VI Groupe et associés | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 630.00 | 41 713.00 | 29 917.00 | 71 630.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 349.00 | 266 977.00 | 242 372.00 | 509 349.00 |