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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
AN Terrains | 582 497.00 | 102 867.00 | 479 630.00 | 582 497.00 |
AP Constructions | 538 074.00 | 133 298.00 | 404 775.00 | 538 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 691.00 | 559 125.00 | 455 565.00 | 1 014 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 500.00 | 822 288.00 | 1 358 212.00 | 2 180 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 763.00 | | 447 763.00 | 447 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 501.00 | 2 415.00 | 501 086.00 | 503 501.00 |
BZ Autres créances | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 812.00 | 2 415.00 | 1 047 397.00 | 1 049 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 312.00 | 824 703.00 | 2 405 609.00 | 3 230 312.00 |
CU Autres participations | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 042.00 | | | -527 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 417.00 | | | -24 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 594.00 | | | 393 594.00 |
DL TOTAL (I) | 442 135.00 | | | 442 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 244.00 | | | 814 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 953.00 | | | 713 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 474.00 | | | 1 963 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 609.00 | | | 2 405 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 740.00 | | 5 510.00 | 2 177 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 2 180 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 2 136 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 061.00 | | 5 510.00 | 2 134 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 787.00 | 166 654.00 | 153.00 | 655 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 783.00 | 7 655.00 | | 17 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 003.00 | 158 998.00 | 153.00 | 638 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 953.00 | 713 953.00 | | 713 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 500 608.00 | | | 500 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 566.00 | 199 189.00 | 422 123.00 | 737 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 745.00 | 593 170.00 | 6 575.00 | 599 745.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 623.00 | 1 180 246.00 | 422 123.00 | 1 718 623.00 |