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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
AN Terrains | 582 497.00 | 150 867.00 | 431 630.00 | 582 497.00 |
AP Constructions | 538 074.00 | 186 888.00 | 351 185.00 | 538 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 433.00 | 767 642.00 | 279 790.00 | 1 047 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 242.00 | 1 132 395.00 | 1 080 847.00 | 2 213 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 987.00 | | 282 987.00 | 282 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 121.00 | 1 044.00 | 448 077.00 | 449 121.00 |
BZ Autres créances | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CF Disponibilités | 303 879.00 | | 303 879.00 | 303 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 866.00 | 1 044.00 | 1 148 822.00 | 1 149 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 107.00 | 1 133 439.00 | 2 229 669.00 | 3 363 107.00 |
CU Autres participations | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 989.00 | | | -475 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
DL TOTAL (I) | 596 565.00 | | | 596 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 006.00 | | | 675 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 075.00 | | | 616 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 104.00 | | | 1 633 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 669.00 | | | 2 229 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 850.00 | | | 1 223 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 242.00 | | 3 000.00 | 2 210 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 562.00 | | 3 000.00 | 2 166 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 953.00 | 156 442.00 | | 975 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 515.00 | 156 442.00 | | 950 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 075.00 | 616 075.00 | | 616 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 447 873.00 | 447 873.00 | | 447 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 571.00 | 265 884.00 | 328 659.00 | 674 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 577.00 | 539 003.00 | 6 575.00 | 545 577.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 882.00 | 1 014 195.00 | 328 659.00 | 1 422 882.00 |