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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AN Terrains | 582 496.00 | 198 866.00 | 383 630.00 | 582 496.00 |
AP Constructions | 539 308.00 | 240 606.00 | 298 701.00 | 539 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 033.00 | 974 859.00 | 165 173.00 | 1 140 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 703.00 | 374.00 | 2 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 944.00 | 1 441 475.00 | 874 469.00 | 2 315 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
BN En cours de production de biens | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 595.00 | | 659 595.00 | 659 595.00 |
BZ Autres créances | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CF Disponibilités | 709 977.00 | | 709 977.00 | 709 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 671.00 | | 1 813 671.00 | 1 813 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 616.00 | 1 441 475.00 | 2 688 141.00 | 4 129 616.00 |
CU Autres participations | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DG Autres réserves | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
DH Report à nouveau | | -200 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 077.00 | 281 742.00 | | 205 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 957.00 | 159 806.00 | | 122 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 684.00 | 841 457.00 | | 1 009 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 049.00 | 560 586.00 | | 844 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 768.00 | 202 819.00 | | 193 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 635.00 | 405 553.00 | | 460 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 003.00 | 87 617.00 | | 180 003.00 |
EA Autres dettes | | 26 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 456.00 | 1 283 573.00 | | 1 678 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 141.00 | 2 125 030.00 | | 2 688 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 112.00 | | 74 557.00 | 2 242 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 2 315 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 2 272 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 432.00 | | 74 541.00 | 2 198 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 241.00 | | 15.00 | 18 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 578.00 | 159 621.00 | 724.00 | 1 282 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 140.00 | 159 621.00 | 724.00 | 1 257 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 635.00 | 460 635.00 | | 460 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 659 595.00 | 659 595.00 | | 659 595.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 976.00 | 599 989.00 | 242 243.00 | 842 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 602.00 | | | 216 602.00 |
VP Divers | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 333.00 | 767 758.00 | 6 575.00 | 774 333.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 688.00 | 1 241 701.00 | 242 243.00 | 1 484 688.00 |