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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
AN Terrains | 582 497.00 | 126 867.00 | 455 630.00 | 582 497.00 |
AP Constructions | 538 074.00 | 160 093.00 | 377 980.00 | 538 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 433.00 | 661 996.00 | 382 437.00 | 1 044 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 242.00 | 975 953.00 | 1 234 289.00 | 2 210 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 083.00 | 1 044.00 | 448 039.00 | 449 083.00 |
BZ Autres créances | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 011.00 | 1 044.00 | 863 967.00 | 865 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 253.00 | 976 997.00 | 2 098 256.00 | 3 075 253.00 |
CU Autres participations | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 459.00 | | | -551 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
DK Provisions réglementées | -893.00 | | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 413 055.00 | | | 413 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 503.00 | | | 641 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 284.00 | | | 695 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 201.00 | | | 1 685 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 256.00 | | | 2 098 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 062.00 | | | 1 312 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 500.00 | | 29 742.00 | 2 180 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 820.00 | | 29 742.00 | 2 136 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 288.00 | 153 666.00 | | 822 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 849.00 | 153 666.00 | | 796 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 284.00 | 695 284.00 | | 695 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 447 835.00 | 447 835.00 | | 447 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 706.00 | 166 567.00 | 329 964.00 | 539 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 855.00 | 518 281.00 | 6 575.00 | 524 855.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 135.00 | 1 086 997.00 | 329 964.00 | 1 460 135.00 |